با فرارسیدن ماه اکتبر که در جامعه ارزهای دیجیتال به آپتوبر شهرت دارد، شاهد افزایش چشمگیر حجم معاملات و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به موقعیت‌های معاملاتی باز هستیم.
به گزارش بنکر (Banker)، فعالان خوش‌بین بازار، امید خود را به ثبت رکوردهای جدید و عبور از مرز ۷۵,۰۰۰ دلار دوخته‌اند.
از ۶ سپتامبر (۱۶ شهریور) که بیت کوین به کف قیمتی ۵۲,۵۴۶ دلار رسید، این ارز دیجیتال توانسته است رشدی خیره‌کننده و بیش از ۲۵ درصدی را به ثبت برساند.
علاوه بر این، تحلیل‌های تکنیکال و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای نیز نویدبخش تداوم این روند صعودی هستند و احتمال دست‌یابی بیت کوین به قله‌های تاریخی جدید را تقویت می‌کنند.
رکوردشکنی حجم قراردادهای باز بیت کوین
شاخص‌های بازار مشتقات بیت کوین خبر از روزهای هیجان‌انگیزی می‌دهند. نرخ تأمین مالی قراردادهای فیوچرز دائمی این ارز دیجیتال که بر پایه حجم معاملات باز (OI) سنجیده می‌شود، به بالاترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است. این امر می‌تواند نویدبخش تداوم روند صعودی کنونی در آینده نزدیک باشد.
طبق آمار منتشرشده توسط پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass)، نرخ تأمین مالی بیت کوین در حال حاضر ۰.۰۱۳۶ درصد است. آخرین بار که چنین رقمی را تجربه کردیم، ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) بود؛ روزی که بیت کوین برای لحظاتی به مرز ۷۱,۹۵۰ دلار نزدیک شد.
معمولاً نرخ‌های تأمین مالی مثبت، نشانه‌ای از خوش‌بینی در بازار تلقی می‌شوند. با این‌حال، با توجه به ذات پرتلاطم بازار ارزهای دیجیتال، باید در تفسیر این داده‌ها جانب احتیاط را رعایت کرد.
از سوی دیگر، داده‌های شرکت تحلیلی کریپتوکوانت (CryptoQuant) حاکی از آن است که حجم قراردادهای باز بیت کوین در تمامی صرافی‌ها در تاریخ ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) به رقم بی‌سابقه ۱۹.۷ میلیارد دلار رسیده است.
این افزایش چشمگیر می‌تواند پیش‌درآمدی برای تحرکات قیمتی قابل‌توجه در آینده باشد، چرا که نشان از ورود سرمایه‌های جدید به بازار دارد.
تحلیلگران کریپتوکوانت در آخرین اظهارنظر خود در شبکه اجتماعی ایکس چنین نوشته‌اند:
روند صعودی در بازار مشتقات، گویای افزایش جریان نقدینگی و توجه فزاینده به حوزه ارزهای دیجیتال است. علاوه بر این، رشد نرخ‌های تأمین مالی نیز نشان‌دهنده دیدگاه مثبت معامله‌گران است.
با وجود این، نباید فراموش کرد که افزایش حجم قراردادهای باز، اگرچه علاقه بیشتر سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد، اما لزوماً به معنای روند صعودی نیست.
در بازار قراردادهای فیوچرز، همواره تعداد خریداران و فروشندگان برابر است. بنابراین، افزایش حجم قراردادهای باز بیشتر می‌تواند به نوسانات بیشتر بینجامد تا اینکه مسیر مشخصی را برای بازار ترسیم کند.
نشانه‌ای از روزهای طلایی پیش رو؟
تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای بیت کوین، تصویری امیدوارکننده از آینده این ارز دیجیتال ترسیم می‌کند.
بررسی میزان ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها که یکی از شاخص‌های مهم در پیش‌بینی روند بازار است، نشان می‌دهد که احتمال ثبت رکوردهای قیمتی جدید برای بیت کوین دور از ذهن نیست.
بر اساس گزارش اخیر کریپتوکوانت، موجودی بیت کوین در صرافی‌ها به کمترین میزان خود در پنج سال گذشته رسیده است.
این آمار می‌تواند زنگ خطری برای فروشندگان و نویدی برای خریداران باشد.
آمارها نشان می‌دهند که تا ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر)، صرافی‌های متمرکز تنها حدود ۲.۶۸ میلیون بیت کوین در اختیار داشته‌اند.
این رقم در مقایسه با رکورد ۳.۳۷ میلیون واحدی که در ژوئیه ۲۰۲۱ (تیر ۱۴۰۰) ثبت شده بود، کاهشی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نکته جالب‌توجه این است که این کاهش ذخایر همزمان با رشد ۵۵ درصدی قیمت بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۳ رخ داده است.
این روند نزولی در ذخایر صرافی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تغییر استراتژی معامله‌گران باشد.
به نظر می‌رسد که بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند بیت کوین‌های خود را نگه دارند، به جای آنکه آن‌ها را به پول فیات یا سایر دارایی‌های دیجیتال تبدیل کنند.
این رفتار می‌تواند پتانسیل بیت کوین برای ادامه روند صعودی در سال ۲۰۲۴ را تقویت کند.
به زبان ساده، کاهش موجودی بیت کوین در صرافی‌ها به این معناست که دارندگان این ارز دیجیتال اشتیاق کمتری به فروش دارایی‌های خود نشان می‌دهند.
این امر می‌تواند به کاهش فشار فروش و در نتیجه، افزایش قیمت بیت کوین در بازار منجر شود.
با توجه به این شواهد، می‌توان نتیجه گرفت که اکثر سرمایه‌گذاران نگاه مثبتی به آینده بیت کوین دارند و مایل‌اند دارایی‌های خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ کنند.
این دیدگاه خوش‌بینانه می‌تواند بستر مناسبی برای رشد قابل‌توجه قیمت بیت کوین در ماه‌های پیش رو فراهم کند.
صعود چشمگیر تقاضا برای ETFهای بیت کوین نقدی
بازار بیت کوین شاهد تحولی چشمگیر است؛ این بار، سرمایه‌گذاران نهادی پرچم‌دار افزایش تقاضا شده‌اند.
جریان مداوم سرمایه به سمت صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین، نشان از اعتماد فزاینده این گروه از سرمایه‌گذاران به آینده ارز دیجیتال پیشتاز دارد.
گزارش اخیر سوسوولیو اینوسترز (SoSoValue Investors)، تصویری روشن از این روند ارائه می‌دهد.
طبق این گزارش، ETFهای اسپات بیت کوین در ایالات متحده، در بیش از نیمی از روزهای معاملاتی اخیر (چهار روز از هفت روز) شاهد ورود سرمایه‌های جدید بوده‌اند.
این آمار، گواهی بر اشتیاق پایدار سرمایه‌گذاران نهادی به این ابزارهای مالی نوظهور است.
نقطه اوج این روند صعودی در ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) رقم خورد؛ روزی که این محصولات سرمایه‌گذاری رکورد جدیدی در جذب سرمایه ثبت کردند.
در این روز تاریخی، بیش از ۵۵۵.۸ میلیون دلار سرمایه تازه‌نفس به این صندوق‌ها تزریق شد، رقمی که از ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) تاکنون بی‌سابقه بوده است.
نیت گراسی (Nate Geraci)، چهره سرشناس دنیای ETF و رئیس شرکت ای‌تی‌اف استور (ETF Store)، در واکنش به این رویداد، پستی هیجان‌انگیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
او این روز را روزی خارق‌العاده برای ETFهای اسپات بیت کوین توصیف کرد و افزود که این صندوق‌ها در مدت کوتاه ۱۰ ماه، به آستانه جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه رسیده‌اند.
گراسی با شگفتی اظهار داشت که این رقم، تمام پیش‌بینی‌های اولیه از میزان تقاضا را در هم شکسته است. او در ادامه تحلیل خود گفت:
این روند، نشان‌دهنده پذیرش آرام اما مستمر این محصولات توسط مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی است.
این ارقام خیره‌کننده، پیامی روشن دارند: علی‌رغم تلاطم‌های ذاتی بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی همچنان به پتانسیل بیت کوین ایمان دارند.
آن‌ها با احتیاط اما مصمم، در حال افزایش سهم این دارایی دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری خود هستند.
این حرکت استراتژیک می‌تواند به تزریق نقدینگی بیشتر و ایجاد ثبات در بازار بیت کوین منجر شود و چه بسا مسیر را برای جهش‌های قیمتی آینده هموار سازد.
آیا بیت کوین می‌تواند مرز ۲۳۳,۰۰۰ دلار را فتح کند؟
بیت کوین، پس از ثبت رکورد تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱، چهار ماه است که در تلاش برای یافتن مسیر صعودی جدید است، اما آیا این آرامش، طوفان پیش رو را نوید می‌دهد؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) ماهانه، نشانه‌هایی از یک خیزش احتمالی در آینده نزدیک را آشکار می‌سازد.
در ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر)، تحلیلگری مستقل با نام کاربری Bitcoindata21، دیدگاهی جسورانه را در شبکه ایکس مطرح کرد.
او با بهره‌گیری از تکنیک انحراف معیار در RSI ماهانه، چشم‌اندازی خیره‌کننده را ترسیم کرد:
احتمال صعود بیت کوین به مرز ۲۳۳,۰۰۰ دلار در اوج این دوره رونق!
این تحلیلگر با اشاره به سوابق تاریخی، ارتباط معناداری بین سطوح بالای RSI ماهانه و نقاط اوج قیمتی بیت کوین در چرخه‌های گذشته را خاطرنشان کرد.
او با طرح پرسشی تأمل‌برانگیز، ذهن‌ها را به چالش کشید:
این پیش‌بینی جسورانه حتی فراتر می‌رود؛ Bitcoindata21 معتقد است که بیت کوین می‌تواند به این قله‌های شش‌رقمی حتی زودتر از تصور، یعنی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵، دست یابد.
البته، نباید از یاد برد که این پیش‌بینی‌ها بر پایه تحلیل‌های تکنیکال و الگوهای تاریخی استوار است و قطعیتی در آن‌ها نیست.
دنیای ارزهای دیجیتال همواره مملو از غافلگیری‌ها و تحولات پیش‌بینی‌نشده بوده است.
با این وجود، این تحلیل نشان می‌دهد که برخی از صاحب‌نظران بازار، آینده‌ای درخشان برای بیت کوین متصور هستند.
آن‌ها بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل، از جمله گسترش پذیرش عمومی، ورود سرمایه‌گذاران نهادی و رویدادهای کلیدی مانند هاوینگ بیت کوین، می‌تواند موتور محرکه رشد چشمگیر قیمت این ارز دیجیتال پیشرو در آینده نزدیک باشد.
بیت کوین در آستانه خیزش بزرگ؟
۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) روز سرنوشت‌سازی برای بیت کوین رقم خورد.
قیمت این ارز دیجیتال پیشتاز از مرز حیاتی ۶۳,۳۳۵ دلار عبور کرد؛ سطحی که توسط میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (SMA) مشخص شده و نقشی کلیدی در تحلیل‌های تکنیکال ایفا می‌کند.
این رویداد، موجی از خوش‌بینی را در کل بازار ارزهای دیجیتال به راه انداخت.
اگرچه در گذشته نزدیک، تلاش‌های متعددی برای فتح این قله صورت گرفته بود، اما هیچ‌کدام نتوانسته بودند جرقه یک روند صعودی پایدار را بزنند.
نکته جالب توجه اینجاست که در سه مورد اخیری که بیت کوین از سد میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه گذشته، شاهد جهش‌های خیره‌کننده و سهمی‌وار (پارابولیک) در قیمت بوده‌ایم.
سطح استراتژیک
در لحظه نگارش این مقاله، بیت کوین همچنان بالای این سطح استراتژیک در حال معامله است؛ سطحی که اکنون نقش یک حمایت قدرتمند را ایفا می‌کند.
داده‌های ارائه شده توسط پلتفرم تحلیلی IntoTheBlock، عمق این حمایت را آشکار می‌سازد.
طبق این اطلاعات، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه در قیمت ۶۳,۳۳۶ دلار، در قلب منطقه تقاضای ۶۱,۷۷۰ تا ۶۳,۷۲۸ دلار قرار دارد.
این محدوده قیمتی، خانه ۱.۱ میلیون بیت کوین است که قبلاً توسط ۲.۵ میلیون آدرس خریداری شده‌اند. این آمار، گواهی بر استحکام خارق‌العاده این سطح حمایتی است.
وضعیت صعود
تحلیل نمودارها نیز حکایت جالبی دارد. به نظر می‌رسد بیت کوین در مقایسه با موانع پیش رو، روی پایه‌ای محکم ایستاده است. این وضعیت نشان می‌دهد که مسیر صعود، هموارتر از راه نزول است.
این تصویر تکنیکال امیدبخش، در کنار عوامل بنیادی که پیش‌تر بررسی کردیم، چشم‌اندازی روشن برای آینده بیت کوین ترسیم می‌کند.
افزایش اشتیاق به ETFهای اسپات بیت کوین، کاهش چشمگیر ذخایر این ارز در صرافی‌ها و حالا این الگوی تکنیکال مثبت، همگی نشانه‌هایی هستند که می‌توانند مقدمه یک جهش قدرتمند برای بیت کوین باشند.
با این همه، نباید از یاد برد که دنیای ارزهای دیجیتال، عرصه غافلگیری‌ها و نوسانات پیش‌بینی‌نشده است.
همان‌طور که در طول این گزارش تأکید کردیم، سرمایه‌گذاری هوشمندانه مستلزم احتیاط، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و تصمیم‌گیری بر پایه تحقیقات جامع و متناسب با شرایط فردی است. در این بازار پرتلاطم، آگاهی و هوشیاری، کلید موفقیت است.
